11月12日融通蓝筹成长混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 09:54:21
11月12日融通蓝筹成长混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日融通蓝筹成长混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.664，累计净值3.392，净值增长率涨0.79%，最新估值1.651。
该基金成立以来收益528.45%，今年以来收益5.45%，近一月收益7.7%，近一年收益4.59%。
基金基本费率
直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，融通蓝筹成长混合基金资产总计6.19亿元，银行存款1154.59万元，结算备付金72.94万元，存出保证金11.88万元，交易性金融资产5.95亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.7亿元。
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