招商招恒纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/14 00:43:17
招商招恒纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的招商招恒纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商招恒纯债债券C截至11月12日，最新单位净值1.103，累计净值1.113，最新估值1.103。
招商招恒纯债债券C基金成立以来收益11.39%，今年以来收益2.13%，近一月收益0.18%，近一年收益3.18%，近三年收益7.19%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招恒纯债债券C（002818）持有债券：债券18国开11、债券20进出13、债券20浦发银行CD493、债券19中远海发MTN001等，持仓比分别45.36%、18.02%、17.26%、8.97%等，持仓市值5098万、2025.4万、1939.2万、1007.9万等。
基金2020年利润
截至2020年，招商招恒纯债债券C扣除费用合计66.92万元，其中具体费用方面，管理人报酬32.75万元，托管费32.75万元，销售服务费13.66元，交易费用1900元，利息支出1.96万元，卖出回购金融资产支出1.96万元，其他费用20.88万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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