11月10日万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 00:34:27
11月10日万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月10日万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)（006294）最新市场表现：单位净值1.216，累计净值1.216，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2164。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利992.46万元，期末基金资产净值5.74亿元，期末单位基金资产净值1.21元。
2020年度资产负债
截至2020年，万家稳健养老目标三年持有期混合基金负债合计69.23万元，应付管理人报酬33.57万元，应付托管费7.17万元，应付税费11.98元，其他负债28.5万元。
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