11月11日华宝美国消费美元(QDII)A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 00:40:47
11月11日华宝美国消费美元(QDII)A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日华宝美国消费美元(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，华宝美国消费美元(QDII)A最新市场表现：公布单位净值0.3749，累计净值0.3749，净值增长率跌0.27%，最新估值0.3759。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益143.28%，今年以来收益24.1%，近一月收益10.98%，近一年收益31.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款1473.97万，应付管理人报酬25.62万，应付托管费6.4万，应付销售服务费1.22万，负债合计1529.69万。
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