11月12日中科沃土沃嘉混合C基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日中科沃土沃嘉混合C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金累计净值1.1916,最新单位净值1.1916,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1913。
中科沃土沃嘉混合C(基金代码:004764)成立以来收益19.16%,今年以来收益4.71%,近一月收益0.51%,近一年收益7%,近三年收益45.25%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.15元,销售服务费0.2元,直销申购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年,中科沃土沃嘉混合C基金负债和所有者权益合计596.77万,基金负债合计13.58万元,所有者权益合计583.2万元,其中所有者权益实收基金505.97万。
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