2021年第二季度农银汇理现代农业加混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 18:35:48
2021年第二季度农银汇理现代农业加混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的农银汇理现代农业加混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新单位净值2.0203，累计净值2.0203，最新估值2.0089，净值增长率涨0.57%。
农银汇理现代农业加混合今年以来下降5.51%，近一月收益3.81%，近三月下降0.61%，近一年收益3.79%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，农银汇理现代农业加混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：苏垦农发本期累计买入金额为743.28万元，占期初基金资产净值比例为5.07%；仙鹤股份本期累计买入金额为283.49万元，占期初基金资产净值比例为1.93%；水井坊本期累计买入金额为273.06万元，占期初基金资产净值比例为1.86%；上海家化本期累计买入金额为260.98万元，占期初基金资产净值比例为1.78%等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款102.41万，应付管理人报酬18.37万，应付托管费3.06万，应付交易费用7.02万，负债合计139.52万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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