长信合利混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 09:08:20
长信合利混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的长信合利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，该基金最新单位净值1.3362，累计净值1.3362，最新估值1.3315，净值增长率涨0.35%。
长信合利混合C（基金代码：005306）成立以来收益33.62%，今年以来下降0.72%，近一月收益0.66%，近一年收益1.14%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长信合利混合C（005306）持有债券：债券20华夏银行（债券代码：2028054）、债券20交通银行02（债券代码：2028047）、债券19国开08（债券代码：190208）等，持仓比分别7.07%、5.30%、5.29%等，持仓市值4073.2万、3054.3万、3047.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款10.65万，应付管理人报酬75.34万，应付托管费15.07万，应付销售服务费4.62万，应付交易费用27.65万，应交税费8201.7，负债合计143.49万。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月12日朱雀产业智选混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
浙商中华预期高股息指数增强C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
2021年物业上市公司股票有哪些，物业概念上市公司一览
南方财富网
11月12日朱雀产业智选混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第二季度光大保德信信用添益债券A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
上银慧佳盈债券基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（11月12日）
南方财富网
收藏！2021年车灯龙头股名单曝光
南方财富网
2021年第二季度光大保德信信用添益债券A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月12日泰康新机遇灵活配置混合最新净值是多少？近两年来表现一般
南方财富网
2021年嵌入式处理器芯片公司上市龙头大全
南方财富网
集成电路概念行业龙头股有哪些？（2021年集成电路概念股汇总）
南方财富网
11月12日泰康新机遇灵活配置混合最新净值是多少？近两年来表现一般
南方财富网
11月12日兴银长盈定开债基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年气凝胶概念上市公司股票一览，小白投资要懂
南方财富网
2021年二线白酒上市公司，二线白酒概念上市公司有哪些？
南方财富网
11月12日兴银长盈定开债基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度汇安丰恒混合C基金持仓了哪些股票？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
养鸡上市公司龙头股，11月13日养鸡概念今日股价
南方财富网
工银可转债优选债券C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
2021年第三季度汇安丰恒混合C基金持仓了哪些股票？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
富国中债1-5年农发行债券指数C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月12日中金金序量化蓝筹混合C最新净值是多少？近一周来表现不佳
南方财富网
浙商中华预期高股息指数增强C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
2021年物业上市公司股票有哪些，物业概念上市公司一览
南方财富网
11月12日朱雀产业智选混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
上银慧佳盈债券基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（11月12日）
南方财富网
收藏！2021年车灯龙头股名单曝光
南方财富网
2021年第二季度光大保德信信用添益债券A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年嵌入式处理器芯片公司上市龙头大全
南方财富网
集成电路概念行业龙头股有哪些？（2021年集成电路概念股汇总）
南方财富网
11月12日泰康新机遇灵活配置混合最新净值是多少？近两年来表现一般
南方财富网
2021年气凝胶概念上市公司股票一览，小白投资要懂
南方财富网
2021年二线白酒上市公司，二线白酒概念上市公司有哪些？
南方财富网
11月12日兴银长盈定开债基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
养鸡上市公司龙头股，11月13日养鸡概念今日股价
南方财富网
工银可转债优选债券C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
2021年第三季度汇安丰恒混合C基金持仓了哪些股票？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月12日中金金序量化蓝筹混合C最新净值是多少？近一周来表现不佳
南方财富网