11月12日方正富邦天璇混合A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 08:06:29
11月12日方正富邦天璇混合A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日方正富邦天璇混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，方正富邦天璇混合A最新市场表现：公布单位净值1.634，累计净值1.634，净值增长率涨0.41%，最新估值1.6274。
方正富邦天璇混合A成立以来收益59.72%，近一月下降0.7%，近一年收益12.83%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，方正富邦天璇混合A负债和所有者权益合计2.29亿，所有者权益合计2.28亿元，其中所有者权益实收基金1.49亿；基金负债合计59.21万元，其中负债方面，应付赎回款28.91万元，应付管理人报酬10.99万元，应付托管费1.83万元，应付销售服务费378.96元，其他负债15万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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