11月12日国联安鑫发混合A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 07:14:11

11月12日国联安鑫发混合A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月12日国联安鑫发混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,国联安鑫发混合A最新市场表现:单位净值1.5526,累计净值1.5756,最新估值1.5502,净值增长率涨0.16%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1350.28万元,基金本期净收益盈利1204.07万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值6.23亿元,期末单位基金资产净值1.51元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计5130.4万,所有者权益合计6.89亿,负债和所有者权益总计7.4亿。

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