11月12日国联安鑫发混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 07:14:11
11月12日国联安鑫发混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日国联安鑫发混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，国联安鑫发混合A最新市场表现：单位净值1.5526，累计净值1.5756，最新估值1.5502，净值增长率涨0.16%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1350.28万元，基金本期净收益盈利1204.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值6.23亿元，期末单位基金资产净值1.51元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5130.4万，所有者权益合计6.89亿，负债和所有者权益总计7.4亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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