2021年11月13日年国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 07:50:46
2021年11月13日年国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国投瑞银新兴产业混合(LOF)持有详情，总份额3620万份，机构投资者持有占1.47%，个人投资者持有占98.53%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有3570万份额。
基金市场表现方面
截至11月12日，国投瑞银新兴产业混合(LOF)最新市场表现：单位净值2.718，累计净值3.772，最新估值2.719，净值增长率跌0.04%。
2020年度资产负债
截至2020年，国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金资产总计14.28亿元，银行存款2.56亿元，结算备付金130.37万元，存出保证金47.77万元，交易性金融资产11.64亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资10.44亿元。
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