11月12日汇添富安鑫智选混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 02:43:15
11月12日汇添富安鑫智选混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日汇添富安鑫智选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富安鑫智选混合A截至11月12日，累计净值1.72，最新单位净值1.385，净值增长率涨0.15%，最新估值1.383。
自基金成立以来收益83.2%，今年以来下降3.55%，近一年收益4.37%，近三年收益64.9%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇添富安鑫智选混合A基金资产总计5.82亿元，银行存款325.59万元，结算备付金366.63万元，存出保证金17.62万元，交易性金融资产5.71亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.88亿元。
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