11月12日中银恒优12个月持有期债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/13 01:56:04
11月12日中银恒优12个月持有期债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日中银恒优12个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中银恒优12个月持有期债券A（008232）最新市场表现：公布单位净值1.0071，累计净值1.0071，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0067。
基金季度利润
中银恒优12个月持有期债券A成立以来收益0.68%，近一月收益0.49%，近一年收益1.37%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银恒优12个月持有期债券A收入合计负4505.32万元：利息收入3941.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.91万元，债券利息收入3504.91万元，资产支持证券利息收入元381.15万元。投资亏1.15亿元，公允价值变动收益3008.05万元。
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