11月12日交银双轮动债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 00:51:50
11月12日交银双轮动债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日交银双轮动债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯交银双轮动债券C（519725）11月12日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.068元，累计净值为1.371元。
交银双轮动债券C今年以来收益3.88%，近一月收益0.54%，近三月收益0.55%，近一年收益3.62%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9.09亿，所有者权益合计38.11亿，负债和所有者权益总计47.2亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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