兴银中短债债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 23:49:53
兴银中短债债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日兴银中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.1113，最新单位净值1.1113，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1111。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利127.82万元，基金本期净收益盈利104.72万元，期末基金资产净值1.62亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产17.66亿，其中，债券投资17.46亿，基金投资2000万，买入返售金融资产1701.72万，应收利息1550.72万，应收申购款555.68万，资产总计18.07亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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