11月11日交银丰润收益债券A一个月来收益0.31%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 17:57:31

11月11日交银丰润收益债券A一个月来收益0.31%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日交银丰润收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日,最新市场表现:单位净值1.0527,累计净值1.3207,最新估值1.0529,净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

交银丰润收益债券A(519743)近一周收益0.05%,近一月收益0.31%,近三月收益0.48%,近一年收益4.55%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计3836.54万,所有者权益合计2.83亿,负债和所有者权益总计3.21亿。

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