11月11日招商招恒纯债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/12 17:50:29
11月11日招商招恒纯债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月11日招商招恒纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金累计净值1.135，最新单位净值1.125，最新估值1.125。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利107.99万元，基金本期净收益盈利74.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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