上投摩根安通回报混合C最新净值涨幅达0.34%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日上投摩根安通回报混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,该基金最新单位净值1.2105,累计净值1.2393,最新估值1.2064,净值增长率涨0.34%。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值2052.57万元,期末单位基金资产净值1.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8213.14万,未分配利润1782.28万,所有者权益合计9995.43万。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。