11月11日鹏扬添利增强债券A累计净值为1.1982元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 16:28:31
11月11日鹏扬添利增强债券A累计净值为1.1982元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日鹏扬添利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，鹏扬添利增强债券A最新市场表现：公布单位净值1.1982，累计净值1.1982，最新估值1.1926，净值增长率涨0.47%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.11亿元，期末单位基金资产净值1.19元。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏扬添利增强债券A负债和所有者权益合计8.54亿，所有者权益合计8.01亿元，其中所有者权益实收基金6.82亿；基金负债合计5339.72万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款4880万元，应付证券清算款732.07元，应付赎回款390.55万元，应付管理人报酬26万元，应付托管费6.5万元，应付销售服务费4.39万元，应付税费5.35万元，应付利息负8343.29元，其他负债19.59万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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