2021年第二季度朱雀企业优选股票C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 12:44:33
2021年第二季度朱雀企业优选股票C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的朱雀企业优选股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，朱雀企业优选股票C（010142）持有股票基金：海大集团（002311）、森特股份（603098）、欣旺达（300207）等，持仓比分别5.60%、5.41%、4.97%等，持股数分别为427.83万、694.68万、692.69万，持仓市值2.88亿、2.79亿、2.56亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，朱雀企业优选股票C（010142）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）、债券国开1805（债券代码：108604）等，持仓比分别2.97%、2.95%等，持仓市值1.85亿、1.83亿等。
2020年度资产负债
截至2020年，朱雀企业优选股票C基金负债合计2084.7万元，应付赎回款1741.94万元，应付管理人报酬260.81万元，应付托管费43.47万元，应付销售服务费24.75万元，其他负债13.73万元。
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