11月11日金鹰内需成长混合C近三月以来收益5.36%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日金鹰内需成长混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,该基金累计净值1.6724,最新单位净值1.5221,净值增长率跌0.36%,最新估值1.5276。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益72.15%,今年以来收益53.43%,近一年收益68.28%。
2020年度资产负债
截至2020年,金鹰内需成长混合C负债和所有者权益合计7.14亿,所有者权益合计6.73亿元,其中所有者权益实收基金5.98亿;基金负债合计4179.62万元,其中负债方面,应付赎回款3863.4万元,应付管理人报酬116.65万元,应付托管费19.44万元,应付销售服务费5.88万元,其他负债16.04万元。
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