工银新蓝筹股票A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的工银新蓝筹股票A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月11日,工银新蓝筹股票A(001651)最新市场表现:单位净值2.687,累计净值2.687,净值增长率涨1.74%,最新估值2.641。
工银新蓝筹股票今年以来收益4.27%,近一月收益0.64%,近三月收益0.26%,近一年收益9.67%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,工银新蓝筹股票基金(001651)持有债券南银转债(占0.52%),持仓市值为259.33万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,工银新蓝筹股票基金资产总计5.42亿元,银行存款9362.44万元,结算备付金80.31万元,存出保证金6.16万元,交易性金融资产4.39亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.37亿元。
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