11月11日国联安短债债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/12 09:57:47
11月11日国联安短债债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月11日国联安短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，累计净值1.0604，最新市场表现：单位净值1.0604，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0603。
自基金成立以来收益6.03%，今年以来收益3.32%，近一年收益3.73%。
基金基本费率
该基金管理费为0.25元，基金托管费0.1元。
基金2020年利润
截至2020年，国联安短债债券A收入合计500.78万元：利息收入629.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.79万元，债券利息收入608.81万元，资产支持证券利息收入11.56万元。投资收益负108.35万元，其中投资收益方面，债券投资收益负99.13万元，资产支持证券投资收益负9.22万元。公允价值变动收益负21.47万元，其他收入1.24万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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