11月11日平安添利债券A累计净值为1.6654元
南方财富网 2021/11/12 09:55:38
11月11日平安添利债券A累计净值为1.6654元，以下是南方财富网为您整理的11月11日平安添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安添利债券A截至11月11日，最新公布单位净值1.2284，累计净值1.6654，最新估值1.2278，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9268.45万元，基金本期净收益盈利8607.9万元，期末基金资产净值43.69亿元。
基金详情介绍
该基金简称平安添利债券A，该基金成立于2012年11月27日，基金规模为4.48亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.67亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是张文平。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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