华安中小盘成长混合最新净值涨幅达1.44%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 06:29:38
华安中小盘成长混合最新净值涨幅达1.44%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日华安中小盘成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，华安中小盘成长混合最新市场表现：单位净值3.3649，累计净值4.6798，净值增长率涨1.44%，最新估值3.3171。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.85亿元，基金本期净收益盈利5482.07万元，期末基金资产净值24.04亿元，期末单位基金资产净值3.24元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安中小盘成长混合基金资产总计24.21亿元，银行存款2.33亿元，结算备付金116.75万元，存出保证金91.05万元，交易性金融资产21.86亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资21.77亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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