11月11日创金合信恒利超短债债券C最新单位净值为1.1196元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 02:02:14
11月11日创金合信恒利超短债债券C最新单位净值为1.1196元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日创金合信恒利超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信恒利超短债债券C截至11月11日，累计净值1.1196，最新公布单位净值1.1196，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1195。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利218.9万元，基金本期净收益盈利211.36万元，期末基金资产净值2.97亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，创金合信恒利超短债债券C基金资产总计4.46亿元，银行存款351.43万元，结算备付金57.83万元，存出保证金1.9万元，交易性金融资产4.33亿元。
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