11月11日创金合信恒利超短债债券C最新单位净值为1.1196元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 02:02:14

11月11日创金合信恒利超短债债券C最新单位净值为1.1196元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日创金合信恒利超短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信恒利超短债债券C截至11月11日,累计净值1.1196,最新公布单位净值1.1196,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1195。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利218.9万元,基金本期净收益盈利211.36万元,期末基金资产净值2.97亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,创金合信恒利超短债债券C基金资产总计4.46亿元,银行存款351.43万元,结算备付金57.83万元,存出保证金1.9万元,交易性金融资产4.33亿元。

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