中银国有企业债A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 23:42:57
中银国有企业债A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银国有企业债A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
中银国有企业债A基金成立于2015年9月29日，基金规模为1.05亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9859万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是王晓彦。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，中银国有企业债A持有详情，机构投资者持有占96.56%，个人投资者持有占3.44%，机构投资者持有9520万份额，个人投资者持有340万份额，总份额9860万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.1亿，所有者权益合计10.43亿，负债和所有者权益总计11.53亿。
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