华泰柏瑞稳本增利债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/11 23:15:31
华泰柏瑞稳本增利债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月11日华泰柏瑞稳本增利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，华泰柏瑞稳本增利债券A（519519）市场表现：累计净值1.6117，最新公布单位净值1.0859，净值增长率涨0.73%，最新估值1.078。
基金分红
华泰柏瑞稳本增利债券A基金成立于2006年4月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模460万元，基金总431万份额，上市流通431万份额，共分红19次，累计分红0.5258元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华泰柏瑞稳本增利债券A（519519）持有债券：债券21国开01、债券亨通转债、债券国投转债、债券光大转债等，持仓比分别37.52%、1.09%、1.08%、1.07%等，持仓市值2001.2万、58.24万、57.53万、56.94万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞稳本增利债券A（519519）基金资产配置详情如下，债券占净比93.50%，现金占净比2.33%，合计净资产5300万元。
2016年第四季度基金行业配置
截至2016年第四季度，基金行业配置合计为7.45%，同类平均为8.45%，比同类配置少1%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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