中银欣享利率债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 17:50:16
中银欣享利率债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银欣享利率债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银欣享利率债债券基金截至11月10日，最新公布单位净值1.0102，累计净值1.0367，最新估值1.0102。
中银欣享利率债债券（基金代码：010083）成立以来收益3.71%，今年以来收益2.82%，近一月收益0.28%，近一年收益3.58%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银欣享利率债债券基金（010083）持有债券18国开11（占12.11%），持仓市值为3.16亿；债券19进出05（占8.14%），持仓市值为2.12亿；债券20附息国债18（占6.56%），持仓市值为1.71亿；债券17国开12（占5.48%），持仓市值为1.43亿等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银欣享利率债债券基金资产总计23.03亿元，银行存款161.86万元，存出保证金541.12元，交易性金融资产22.65亿元。
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