中海沪港深价值优选混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 17:46:26
中海沪港深价值优选混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日中海沪港深价值优选混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海沪港深价值优选混合（002214）市场表现：截至11月10日，累计净值1.711，最新单位净值1.591，净值增长率涨0.7%，最新估值1.58。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中海沪港深价值优选混合持有详情，个人投资者持有460万份额，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，总份额460万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8130.96万，其中，股票投资7288.2万，债券投资842.76万，应收证券清算款91.49万，应收利息22.19万，应收股利22.08万，应收申购款2.58万，资产总计9268.87万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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