2021年11月11日年诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 17:39:56
2021年11月11日年诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)持有详情，总份额5980万份，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有5980万份额，个人投资者持有占99.99%。
基金市场表现方面
截至11月9日，诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)最新市场表现：单位净值0.741，累计净值0.741，净值增长率涨0.14%，最新估值0.74。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金资产总计4.28亿元，银行存款3678.06万元，交易性金融资产3.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资478.43万元，基金投资3.73亿元。
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