11月10日浙商全景消费混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/11 17:20:54
11月10日浙商全景消费混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月10日浙商全景消费混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月10日，累计净值1.7662，最新公布单位净值1.7662，净值增长率涨0.74%，最新估值1.7533。
浙商全景消费混合基金成立以来收益76.62%，今年以来下降7.83%，近一月收益0.07%，近一年下降0.34%，近三年收益89.87%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浙商全景消费混合收入合计3830.11万元：利息收入6.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.02万元，债券利息收入321.57元。投资收益5480.43万元，其中投资收益方面，股票投资收益5123.73万元，债券投资收益32.1万元，股利收益324.6万元。公允价值变动亏1665.65万元，其他收入9.27万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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