11月10日浙商全景消费混合基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月10日浙商全景消费混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月10日,累计净值1.7662,最新公布单位净值1.7662,净值增长率涨0.74%,最新估值1.7533。
浙商全景消费混合基金成立以来收益76.62%,今年以来下降7.83%,近一月收益0.07%,近一年下降0.34%,近三年收益89.87%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,浙商全景消费混合收入合计3830.11万元:利息收入6.05万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.02万元,债券利息收入321.57元。投资收益5480.43万元,其中投资收益方面,股票投资收益5123.73万元,债券投资收益32.1万元,股利收益324.6万元。公允价值变动亏1665.65万元,其他收入9.27万元。
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