2021年11月11日年农银智增定开混合基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,农银智增定开混合持有详情,机构投资者持有占0.19%,个人投资者持有占99.81%,机构投资者持有50万份额,个人投资者持有2.63亿份额,总份额2.64亿份。
基金市场表现方面
农银智增定开混合截至11月5日,累计净值1.0553,最新单位净值1.0553,净值增长率涨0.35%,最新估值1.0516。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,农银智增定开混合基金资产总计26.08亿元,银行存款111.69万元,结算备付金3097.26万元,存出保证金82.42万元,交易性金融资产13.49亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资12.1亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。