11月10日诺安瑞鑫定开发起式债券最新单位净值为1.0066元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 02:24:41
11月10日诺安瑞鑫定开发起式债券最新单位净值为1.0066元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日诺安瑞鑫定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，诺安瑞鑫定开发起式债券（000521）最新市场表现：单位净值1.0066，累计净值1.1672，最新估值1.0064，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5541.46万元，基金本期净收益盈利3266.75万元，期末基金资产净值39.3亿元，期末单位基金资产净值1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，诺安瑞鑫定开发起式债券基金资产总计45.45亿元，银行存款558.83万元，存出保证金3074.21元，交易性金融资产44.74亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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