11月10日富荣福鑫混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日富荣福鑫混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯富荣福鑫混合A(004794)11月10日净值跌0.56%。当前基金单位净值为1.4179元,累计净值为1.5209元。
富荣福鑫混合A今年以来收益12%,近一月收益6.32%,近三月下降0.97%,近一年收益24.55%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产569.62万,其中,股票投资562.69万,债券投资6.94万,买入返售金融资产30万,应收证券清算款10.53万,应收利息143.51,应收申购款3.34万,资产总计683.74万。
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