11月10日富荣福鑫混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 01:38:12
11月10日富荣福鑫混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日富荣福鑫混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯富荣福鑫混合A（004794）11月10日净值跌0.56%。当前基金单位净值为1.4179元，累计净值为1.5209元。
富荣福鑫混合A今年以来收益12%，近一月收益6.32%，近三月下降0.97%，近一年收益24.55%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产569.62万，其中，股票投资562.69万，债券投资6.94万，买入返售金融资产30万，应收证券清算款10.53万，应收利息143.51，应收申购款3.34万，资产总计683.74万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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