中银证券安泽债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/11 01:59:04
中银证券安泽债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月10日中银证券安泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券安泽债券A截至11月10日，最新公布单位净值1.0576，累计净值1.0796，最新估值1.0575，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1503.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.11亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银证券安泽债券A收入合计3490.99万元：利息收入3513.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.3万元，债券利息收入3387.83万元。投资亏22.88万元，其中投资收益方面，债券投资亏22.88万元。公允价值变动收益1071.91元，其他收入16.5元。
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