[基金]大摩双利增强债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

大摩双利增强债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/11/10 12:41:20

大摩双利增强债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的大摩双利增强债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大摩双利增强债券A（000024）截至11月9日，最新市场表现：单位净值1.0943，累计净值1.5851，最新估值1.0944，净值增长率跌0.01%。

自基金成立以来收益65.87%，今年以来收益3.09%，近一年收益3.54%，近三年收益17.46%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大摩双利增强债券A基金（000024）持有债券21国开05（占2.59%），持仓市值为2.57亿；债券21国开03（占2.34%），持仓市值为2.33亿；债券21国信证券CP008（占2.01%），持仓市值为2亿；债券21国开02（占1.82%），持仓市值为1.81亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大摩双利增强债券A收入合计1.82亿元：利息收入1.35亿元，其中利息收入方面，存款利息收入60.02万元，债券利息收入1.32亿元，资产支持证券利息收入161.93万元。投资收益2753.23万元，其中投资收益方面，债券投资收益2791.16万元，资产支持证券投资亏37.92万元。公允价值变动收益1809.08万元，其他收入198.65万元。

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