11月9日宝盈先进制造混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 07:33:56
11月9日宝盈先进制造混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日宝盈先进制造混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈先进制造混合A（000924）截至11月9日，最新单位净值3.65，累计净值3.962，最新估值3.637，净值增长率涨0.36%。
宝盈先进制造混合A基金成立以来收益362.6%，今年以来收益41.75%，近一月收益11.69%，近一年收益59.74%，近三年收益353.28%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4322.69万，所有者权益合计14.46亿，负债和所有者权益总计14.89亿。
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