国投瑞银港股通价值发现混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/10 05:56:55
国投瑞银港股通价值发现混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月9日国投瑞银港股通价值发现混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，国投瑞银港股通价值发现混合A（007110）最新单位净值1.0234，累计净值1.0234，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0228。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，国投瑞银港股通价值发现混合A持有详情，机构投资者持有占40.17%，机构投资者持有7040万份额，个人投资者持有占59.83%，个人投资者持有1.05亿份额，总份额1.75亿份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银港股通价值发现混合A（007110）基金资产配置详情如下，股票占净比90.71%，现金占净比9.61%，合计净资产17.74亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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