天弘中证食品饮料指数C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的天弘中证食品饮料指数C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日,该基金最新公布单位净值3.2445,累计净值3.3221,净值增长率跌0.22%,最新估值3.2515。
天弘中证食品饮料指数C(001632)成立以来收益241.49%,今年以来下降7.92%,近一月收益4.59%,近三月收益8.22%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,天弘中证食品饮料指数C(001632)持有股票伊利股份(占11.24%):持股为2707.93万,持仓市值为10.21亿;贵州茅台(占9.34%):持股为46.34万,持仓市值为8.48亿;五粮液(占8.12%):持股为336.21万,持仓市值为7.38亿;泸州老窖(占7.96%):持股为326.13万,持仓市值为7.23亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,天弘中证食品饮料指数C基金(001632)持有债券21国债01(占0.07%),持仓市值为612.59万;债券20国债15(占0.04%),持仓市值为400.36万;债券百润转债(占0.03%),持仓市值为232.8万等。
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