11月5日建信睿丰纯债定期开放债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 19:30:39
11月5日建信睿丰纯债定期开放债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日建信睿丰纯债定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，建信睿丰纯债定期开放债券市场表现：累计净值1.1203，最新单位净值1.0543，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0537。
建信睿丰纯债定期开放债券（005455）成立以来收益12.37%，今年以来收益3.63%，近一月收益0.22%，近三月收益0.53%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9.25亿，所有者权益合计30.45亿，负债和所有者权益总计39.71亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
平安鑫利混合A基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年第二季度易方达增强回报债券A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度金鹰民富收益混合C基金重点卖出哪些股票？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
平安鑫利混合A基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
东方中国红利混合买的人多吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
视频芯片板块概念股票有哪些？视频芯片概念股一览，一看就懂
南方财富网
收藏！2021年通信网络龙头股有哪些？谁是隐形的王者？
南方财富网
东方中国红利混合买的人多吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
江信同福混合C基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？
南方财富网
全是干货！2021年铁路运输龙头股名单曝光
南方财富网
11月5日汇添富稳利60天短债C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
江信同福混合C基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？
南方财富网
2021年第三季度汇添富中证环境治理指数(LOF)C基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
新媒体营销概念股名单，新媒体营销概念股龙头有哪些？
南方财富网
11月5日创金合信中债1-3年国开债C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度汇添富中证环境治理指数(LOF)C基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月5日招商添悦纯债债券C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1612.55亿元
南方财富网
有色锑概念有那些上市公司？（分享附股）
南方财富网
A股2021年第三方检测概念股龙头有哪些？哪些股票最有可能会大涨？
南方财富网
11月5日招商添悦纯债债券C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1612.55亿元
南方财富网
2021年第三季度鹏华美国房地产现汇(QDII)基金持仓了哪些股票？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
为您介绍！2021年血必净注射液概念龙头股有哪些？
南方财富网
2021年第二季度易方达增强回报债券A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度金鹰民富收益混合C基金重点卖出哪些股票？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
平安鑫利混合A基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
视频芯片板块概念股票有哪些？视频芯片概念股一览，一看就懂
南方财富网
收藏！2021年通信网络龙头股有哪些？谁是隐形的王者？
南方财富网
东方中国红利混合买的人多吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
全是干货！2021年铁路运输龙头股名单曝光
南方财富网
11月5日汇添富稳利60天短债C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
江信同福混合C基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？
南方财富网
新媒体营销概念股名单，新媒体营销概念股龙头有哪些？
南方财富网
11月5日创金合信中债1-3年国开债C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度汇添富中证环境治理指数(LOF)C基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
有色锑概念有那些上市公司？（分享附股）
南方财富网
A股2021年第三方检测概念股龙头有哪些？哪些股票最有可能会大涨？
南方财富网
11月5日招商添悦纯债债券C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1612.55亿元
南方财富网
为您介绍！2021年血必净注射液概念龙头股有哪些？
南方财富网