2021年第二季度易方达增强回报债券A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 18:43:58
2021年第二季度易方达增强回报债券A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达增强回报债券A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，易方达增强回报债券A（110017）最新公布单位净值1.368，累计净值2.413，最新估值1.37，净值增长率跌0.15%。
易方达增强回报债券A（110017）成立以来收益219.84%，今年以来收益4.44%，近一月收益0.29%，近三月收益1.56%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，易方达增强回报债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长江电力（600900）、三峡能源（600905）、生益电子（688183），占期初基金资产净值比例分别为6.70%、0.00%、0.00%，本期累计买入金额分别为6.34亿元、8.75万元、6200元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产201.56亿，其中，股票投资25.69亿，债券投资171.32亿，基金投资4.55亿，买入返售金融资产1.3亿，应收证券清算款2485.21万，应收利息2.23亿，应收申购款7908.77万，资产总计206.24亿。
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