11月5日长安鑫利优选混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 13:46:24
11月5日长安鑫利优选混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日长安鑫利优选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值2.7727，累计净值2.7727，最新估值2.8361，净值增长率跌2.24%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元，期末基金资产净值1541.41万元，期末单位基金资产净值2.67元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3093.37万，其中，股票投资3093.37万，买入返售金融资产370万，应收利息3411.48，应收申购款8.65万，资产总计4212.2万。
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