11月5日嘉实物流产业股票C一年来收益17.51%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 13:39:02
11月5日嘉实物流产业股票C一年来收益17.51%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日嘉实物流产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，嘉实物流产业股票C（003299）市场表现：累计净值2.336，最新公布单位净值2.336，净值增长率跌0.21%，最新估值2.341。
基金阶段涨跌幅
嘉实物流产业股票C（基金代码：003299）成立以来收益133.6%，今年以来收益14.51%，近一月收益0.99%，近一年收益17.51%，近三年收益124.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.44亿，其中，股票投资2.43亿，债券投资19.59万，应收利息2350.02，应收申购款386.77万，资产总计2.8亿。
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