11月5日嘉实瑞享定期混合最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/07 13:26:37

11月5日嘉实瑞享定期混合最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日嘉实瑞享定期混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日,累计净值1.9206,最新公布单位净值1.2806,净值增长率跌0.74%,最新估值1.2902。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实瑞享定期混合扣除费用合计3750.76万元,其中具体费用方面,管理人报酬3148.19万元,托管费3148.19万元,交易费用194.18万元,其他费用14.87万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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