11月5日嘉实瑞享定期混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/07 13:26:37
11月5日嘉实瑞享定期混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日嘉实瑞享定期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，累计净值1.9206，最新公布单位净值1.2806，净值增长率跌0.74%，最新估值1.2902。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实瑞享定期混合扣除费用合计3750.76万元，其中具体费用方面，管理人报酬3148.19万元，托管费3148.19万元，交易费用194.18万元，其他费用14.87万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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