[基金]11月5日安信价值回报三年持有混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？

11月5日安信价值回报三年持有混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/07 07:20:30

11月5日安信价值回报三年持有混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日安信价值回报三年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

安信价值回报三年持有混合C（基金代码：010667）成立以来收益3.35%，今年以来下降2.65%，近一月收益0.51%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信价值回报三年持有混合C（010667）基金资产配置详情如下，股票占净比93.16%，债券占净比4.30%，现金占净比2.18%，合计净资产34.8亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为62.33%，同类平均为58.75%，比同类配置多3.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置41.26%，同类平均41.69%，比同类配置少0.43%；建筑业行业基金配置8.32%，同类平均0.54%，比同类配置多7.78%；金融业行业基金配置5.15%，同类平均5.65%，比同类配置少0.5%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信价值回报三年持有混合C（010667）持有股票宁德时代（占10.11%）：持股为66.95万，持仓市值为3.52亿；腾讯控股（占9.85%）：持股为89.23万，持仓市值为3.43亿；贵州茅台（占8.19%）：持股为15.58万，持仓市值为2.85亿；中国飞鹤（占5.60%）：持股为1781.2万，持仓市值为1.95亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。