前海联合泓瑞定开债券基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的11月5日前海联合泓瑞定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日,最新市场表现:单位净值1.0201,累计净值1.1657,最新估值1.02,净值增长率涨0.01%。
前海联合泓瑞定开债券(005722)近一周收益0.05%,近一月收益0.12%,近三月收益1.79%,近一年收益5.65%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,前海联合泓瑞定开债券(005722)基金资产配置详情如下,合计净资产5000万元,债券占净比59.24%,现金占净比1.19%。
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