国寿安保华兴灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/06 21:18:21
国寿安保华兴灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日国寿安保华兴灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，国寿安保华兴灵活配置混合最新单位净值2.0116，累计净值2.0416，最新估值2.0173，净值增长率跌0.28%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5141.58万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保华兴灵活配置混合（005683）持有债券：债券21国债06、债券20国债15、债券21国债01等，持仓比分别2.67%、1.33%、0.80%等，持仓市值1000.9万、500.45万、300.34万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保华兴灵活配置混合（005683）基金资产配置详情如下，合计净资产3.75亿元，股票占净比92.17%，债券占净比5.95%，现金占净比2.09%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为74.34%，同类平均为59.46%，比同类配置多14.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.99%，同类平均42.88%，比同类配置多22.11%；金融业行业基金配置3.16%，同类平均5.79%，比同类配置少2.63%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.68%，同类平均2.09%，比同类配置少0.41%。
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