11月5日国泰价值经典混合(LOF)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/06 19:55:36
11月5日国泰价值经典混合(LOF)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日国泰价值经典混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，国泰价值经典混合(LOF)最新单位净值2.416，累计净值3.026，净值增长率跌1.51%，最新估值2.453。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5917.71万元，基金本期净收益盈利2923.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值6.73亿元，期末单位基金资产净值2.34元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰价值经典混合(LOF)收入合计1.23亿元：利息收入16.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.7万元，债券利息收入7.28万元。投资收益2926.22万元，公允价值变动收益9321.27万元，其他收入48.93万元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
银华沪深300指数(LOF)基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（11月5日）
南方财富网
中融景颐6个月持有混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月5日）
南方财富网
大成景乐纯债债券A近6月来在同类基金中排1861名，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）
南方财富网
银华沪深300指数(LOF)基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（11月5日）
南方财富网
11月5日光大保德信事件驱动混合累计净值为1.2273元，基金基本费率是多少？
南方财富网
正极材料上市龙头企业有哪些？正极材料概念股一览
南方财富网
二手车板块上市公司2021年有哪些，一分钟教你看懂
南方财富网
11月5日光大保德信事件驱动混合累计净值为1.2273元，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第二季度嘉合锦元回报混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
A股气缸套龙头上市公司汇总（干货满满）
南方财富网
11月5日广发量化多因子混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年第二季度嘉合锦元回报混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度鹏华优质治理混合(LOF)有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
车灯板块龙头股有哪些？（新鲜出炉）
南方财富网
11月5日中融季季红定期开放债券A基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第二季度鹏华优质治理混合(LOF)有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
银河行业混合基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？
南方财富网
2021年尼龙上市公司龙头股一览，紧抓龙头不放松
南方财富网
钨钼行业股票有哪些？钨钼概念上市公司名单
南方财富网
银河行业混合基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？
南方财富网
11月5日浙商丰顺纯债债券一年来收益1.88%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月5日景顺长城景泰丰利纯债债券C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
中融景颐6个月持有混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月5日）
南方财富网
大成景乐纯债债券A近6月来在同类基金中排1861名，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）
南方财富网
银华沪深300指数(LOF)基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（11月5日）
南方财富网
正极材料上市龙头企业有哪些？正极材料概念股一览
南方财富网
二手车板块上市公司2021年有哪些，一分钟教你看懂
南方财富网
11月5日光大保德信事件驱动混合累计净值为1.2273元，基金基本费率是多少？
南方财富网
A股气缸套龙头上市公司汇总（干货满满）
南方财富网
11月5日广发量化多因子混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年第二季度嘉合锦元回报混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
车灯板块龙头股有哪些？（新鲜出炉）
南方财富网
11月5日中融季季红定期开放债券A基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第二季度鹏华优质治理混合(LOF)有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年尼龙上市公司龙头股一览，紧抓龙头不放松
南方财富网
钨钼行业股票有哪些？钨钼概念上市公司名单
南方财富网
银河行业混合基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？
南方财富网
11月5日景顺长城景泰丰利纯债债券C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网