11月5日光大保德信事件驱动混合累计净值为1.2273元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月5日光大保德信事件驱动混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,光大保德信事件驱动混合最新单位净值1.0912,累计净值1.2273,最新估值1.0942,净值增长率跌0.27%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利823.24万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.25元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,直销申购最小购买金额1元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。