11月5日工银瑞盈18个月定开债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/06 17:01:36
11月5日工银瑞盈18个月定开债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日工银瑞盈18个月定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞盈18个月定开债券（003341）市场表现：截至11月5日，累计净值1.1314，最新单位净值1.1314，净值增长率跌1.58%，最新估值1.1495。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利38.49万元，基金本期净收益盈利64.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3904.98万元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银瑞盈18个月定开债券扣除费用合计33.68万元，其中具体费用方面，管理人报酬18.09万元，托管费18.09万元，交易费用2.76万元，利息支出2.45万元，卖出回购金融资产支出2.45万元，其他费用7.68万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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